Die indirekte Immobilien-Anlagegruppe
Investieren Sie in den SWIIT mit zusätzlicher Nachhaltigkeitsintegration
INVESTORENFOKUSSIERT
Die Anlagegruppe hilft dem Investor die steigende Wichtigkeit des Themas Nachhaltigkeit in seinem indirekten Immobilien–Portfolio zu adressieren.
EFFIZIENTE ANLAGESTRATEGIE
Passives Investment erfolgt kostengünstig und nach festen Regeln.
NACHHALTIGKEITSMODELL
Investoren erhalten die Möglichkeit, die langfristige Entwicklung der Nachhaltigkeit zu verfolgen und für Berichtszwecke zu verwenden.
DIVERSIFIKATION UND KONSOLIDIERUNG
Investoren, die bereits in Immobilienfonds investiert sind, können zusätzlich diversifizieren und/oder ihre Einzel-Positionen konsolidieren.
Mit einem Investment in die Anlagegruppe wird der Investor…
… in ein Portfolio investieren, das ein besseres Nachhaltigkeits-Rating als der Benchmark (SWIIT) aufweist, was zur langfristigen Werthaltigkeit der Investitionen beiträgt.
… sein bisheriges passives Investment durch eine weitere passive Strategie mit Fokus auf Nachhaltigkeit diversifizieren und das Rendite-Risiko-Profil seines Immobilienportfolios verbessern.
… die Möglichkeit haben, unter bestimmten Bedingungen seine individuellen Fondsbeteiligungen in die Anlagegruppe einzubringen.
ANLAGESTRATEGIE
Die Anlagegruppe MV Swiiterra ermöglicht den Investoren, in ein auf Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgerichtetes Portfolio sämtlicher kotierter Schweizer Immobilienfonds zu investieren.
Dabei zeichnet sich die Anlagegruppe durch eine effiziente, passive Strategie aus.
- Die Anlagegruppe investiert in alle kotierte Schweizer Immobilienfonds
- SWIIT als Performance-Benchmark
- MV Nachhaltigkeits-Index (MVNI) als Nachhaltigkeits-Benchmark
- Keine Ausschlusskriterien
- Klare Allokations-Regeln (Marktkapitalisierung/Nachhaltigkeits-Rating)
- Anpassung der Allokation nur wenn notwendig
Nachhaltigkeits-Modell
Das eigens für indirekte Immobilienanlagen entwickelte Nachhaltigkeits-Rating bildet dabei eine solide Grundlage für die festgelegte Strategie.
- Der Bottom-up-Ansatz wird bevorzugt
- Der Top-down-Ansatz und andere individuelle Ansätze werden berücksichtigt
- Aktuell wird dem Themenblock «Operationalisierung» das meiste Gewicht gegeben
- Das Rating-System ist offen für die Einbindung neuer Themen oder Gewichtsverschiebungen über die Zeit
- Das Rating-Ergebnis gibt eine relative und keine absolute Aussage zur Nachhaltigkeit
- Die Allokation des MVNI orientiert sich ausschließlich an den Ergebnissen der einzelnen Ratings
Informationen zur Anlagegruppe
| Portfolio Manager | Banque Bonhôte (BBCO), Neuchâtel |
| Anlage- und Nachhaltigkeits-Berater | MV Invest AG, Zürich |
| Administrator | Caceis (Suisse) SA, Nyon |
| Depotbank | Caceis Bank, Montrouge |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1304005783 |
| Valor | 130400578 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Benchmark | SWIIT und MV Nachhaltigkeits-Index |
| Liquidität | Täglich |
| Ausgabegebühr Rücknahmegebühr | 0.05% zugunsten des Vermögens 0.05% zugunsten des Vermögens |
| Managementgebühr | 0.21%–0.18% degressiv |
| TER der Anlagegruppe | 0.29%–0.24% degressiv |
| TER KGAST (synthetisch, inkl. 0.73% der Ziel-Fonds) | 1.02%–0.97% degressiv |